11月7日三大股指低开高走,大消费股集体走强,白酒、食品饮料、旅游、零售等多个方向大涨,口子窖、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业、水井坊等多股涨停。
场内标的方面,消费ETF(510150)再度成为资金热点之一。上交所数据显示,消费ETF(510150)昨日上行阶段,再获1.64亿元资金净申购买入。
反弹阶段,为何消费会全面爆发?消息面上,中国国际消费中心城市精品消费月活动日前启动,对消费板块形成刺激。另一方面,消费本身也是近期相对涨幅较小板块,在成交量充裕的状态下,逢低吸纳容错率很高,资金顺势流入消费板块。
国泰君安分析认为,随着海外重磅消息落地,内需提振重要性大幅提升,食品饮料作为内需重要板块或最为受益。白酒基本面虽然处于趋势下行中,但悲观预期经过中秋、国庆及三季报反应非常充分,目前估值仍处在很低水平!此外,大众品先调整率先企稳,从三季报看:调味品、乳制品、肉制品、餐饮供应链等均企稳甚至明显回升。
宏观层面看,中金公司最新观点认为,加速债务置换或利好消费。该机构认为,在需求缺口较大,外围环境更加复杂的背景下,加大力度置换地方债务也是支持消费的一个渠道,从这个角度来看,加速置换地方债务的必要性也进一步提升。
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2024-11-12